ＷＤＢココのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,087,739 | 1,272,893 |
| 減価償却費 | 31,941 | 32,982 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,781 | 3,831 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,553 | 20,535 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △21,442 | 161 |
| 受取利息 | △18 | △31 |
| 支払利息 | 157 | 140 |
| 有形固定資産除却損 | 164 | 2,701 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △184,676 | △203,993 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,840 | 2,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,082 | △61 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △7,833 | △30,963 |
| その他 | 14,276 | 25,930 |
| 小計 | 962,401 | 1,126,567 |
| 利息の受取額 | 18 | 31 |
| 利息の支払額 | △159 | △141 |
| 法人税等の支払額 | △444,767 | △354,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517,492 | 772,202 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,034 | △18,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,200 | △68,868 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △237,750 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | △4,590 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △302,971 | △91,822 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 6,615 | 1,470 |
| リース債務の返済による支出 | △12,307 | △13,842 |
| 配当金の支払額 | △95,516 | △98,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △101,209 | △110,935 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,310 | 569,444 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,888,588 | 2,001,899 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 87,234 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,001,899 | 2,658,578 |
