ＷＤＢココのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 960,260 | 1,087,739 |
| 減価償却費 | 18,346 | 31,941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,184 | 23,781 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,576 | 16,553 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,792 | △21,442 |
| 受取利息 | △13 | △18 |
| 支払利息 | 137 | 157 |
| 有形固定資産除却損 | 952 | 164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △221,381 | △184,676 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,948 | 2,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,450 | △1,082 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 65,740 | △7,833 |
| その他 | 34,321 | 14,276 |
| 小計 | 920,315 | 962,401 |
| 利息の受取額 | 13 | 18 |
| 利息の支払額 | △138 | △159 |
| 法人税等の支払額 | △172,287 | △444,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 747,902 | 517,492 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,182 | △48,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,598 | △17,200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △237,750 |
| 差入保証金の差入による支出 | △18,697 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,478 | △302,971 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 12,495 | 6,615 |
| 自己株式の取得による支出 | △348 | － |
| リース債務の返済による支出 | △8,592 | △12,307 |
| 配当金の支払額 | △82,661 | △95,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △79,107 | △101,209 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 608,317 | 113,310 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,280,271 | 1,888,588 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,888,588 | 2,001,899 |
