ＷＤＢココのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 527,238 | 960,260 |
| 減価償却費 | 11,354 | 18,346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,298 | 9,184 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,259 | 13,576 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 16,288 | 6,792 |
| 受取利息 | △10 | △13 |
| 支払利息 | 64 | 137 |
| 有形固定資産除却損 | － | 952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △94,466 | △221,381 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △7,507 | 8,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,421 | 23,450 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △32,913 | 65,740 |
| その他 | 9,289 | 34,321 |
| 小計 | 469,316 | 920,315 |
| 利息の受取額 | 10 | 13 |
| 利息の支払額 | △59 | △138 |
| 法人税等の支払額 | △175,334 | △172,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,931 | 747,902 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,036 | △28,182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △13,598 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | △18,697 |
| 差入保証金の回収による収入 | 112 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,924 | △60,478 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 38,220 | 12,495 |
| 自己株式の取得による支出 | △119 | △348 |
| リース債務の返済による支出 | △3,380 | △8,592 |
| 配当金の支払額 | △77,587 | △82,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △42,867 | △79,107 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249,140 | 608,317 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,031,131 | 1,280,271 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,280,271 | 1,888,588 |
