ＷＤＢココのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 445,726 | 527,238 |
| 減価償却費 | 9,368 | 11,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △451 | 14,298 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,852 | 12,259 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △8,605 | 16,288 |
| 受取利息 | △5 | △10 |
| 支払利息 | 27 | 64 |
| 有形固定資産除却損 | 1,234 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △92,686 | △94,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,055 | △7,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,469 | 13,421 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 78,467 | △32,913 |
| その他 | 30,559 | 9,289 |
| 小計 | 492,013 | 469,316 |
| 利息の受取額 | 5 | 10 |
| 利息の支払額 | △23 | △59 |
| 法人税等の支払額 | △119,686 | △175,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,308 | 293,931 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,520 | △2,036 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △73,047 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △110,567 | △1,924 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 401,166 | 38,220 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △119 |
| リース債務の返済による支出 | △1,210 | △3,380 |
| 配当金の支払額 | △127,000 | △77,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 272,955 | △42,867 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 534,696 | 249,140 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 496,434 | 1,031,131 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,031,131 | 1,280,271 |
