ＷＤＢココのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 338,189 | 445,726 |
| 減価償却費 | 3,165 | 9,368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,500 | △451 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,131 | 8,852 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,387 | △8,605 |
| 受取利息 | △3 | △5 |
| 支払利息 | 5 | 27 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 1,234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △36,482 | △92,686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △16,982 | 11,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,394 | 8,469 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,560 | 78,467 |
| その他 | 50,252 | 30,559 |
| 小計 | 392,120 | 492,013 |
| 利息の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | △5 | △23 |
| 法人税等の支払額 | △125,517 | △119,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,600 | 372,308 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △600 | △37,520 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △228 | △73,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △828 | △110,567 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | － | 401,166 |
| リース債務の返済による支出 | △218 | △1,210 |
| 配当金の支払額 | △102,000 | △127,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △102,218 | 272,955 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,554 | 534,696 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 332,880 | 496,434 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 496,434 | 1,031,131 |
