ＷＤＢココ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

960,260

1,087,739

減価償却費

18,346

31,941

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,184

23,781

退職給付引当金の増減額（△は減少）

13,576

16,553

受注損失引当金の増減額（△は減少）

6,792

△21,442

受取利息

△13

△18

支払利息

137

157

有形固定資産除却損

952

164

売上債権の増減額（△は増加）

△221,381

△184,676

棚卸資産の増減額（△は増加）

8,948

2,840

仕入債務の増減額（△は減少）

23,450

△1,082

未払金の増減額（△は減少）

65,740

△7,833

その他

34,321

14,276

小計

920,315

962,401

利息の受取額

13

18

利息の支払額

△138

△159

法人税等の支払額

△172,287

△444,767

営業活動によるキャッシュ・フロー

747,902

517,492

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△28,182

△48,034

無形固定資産の取得による支出

△13,598

△17,200

関係会社株式の取得による支出

－

△237,750

差入保証金の差入による支出

△18,697

－

差入保証金の回収による収入

－

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△60,478

△302,971

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

12,495

6,615

自己株式の取得による支出

△348

－

リース債務の返済による支出

△8,592

△12,307

配当金の支払額

△82,661

△95,516

財務活動によるキャッシュ・フロー

△79,107

△101,209

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

608,317

113,310

現金及び現金同等物の期首残高

1,280,271

1,888,588

現金及び現金同等物の期末残高

 1,888,588

 2,001,899