ＷＤＢココ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

527,238

960,260

減価償却費

11,354

18,346

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,298

9,184

退職給付引当金の増減額（△は減少）

12,259

13,576

受注損失引当金の増減額（△は減少）

16,288

6,792

受取利息

△10

△13

支払利息

64

137

有形固定資産除却損

－

952

売上債権の増減額（△は増加）

△94,466

△221,381

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,507

8,948

仕入債務の増減額（△は減少）

13,421

23,450

未払金の増減額（△は減少）

△32,913

65,740

その他

9,289

34,321

小計

469,316

920,315

利息の受取額

10

13

利息の支払額

△59

△138

法人税等の支払額

△175,334

△172,287

営業活動によるキャッシュ・フロー

293,931

747,902

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,036

△28,182

無形固定資産の取得による支出

－

△13,598

差入保証金の差入による支出

－

△18,697

差入保証金の回収による収入

112

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,924

△60,478

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

38,220

12,495

自己株式の取得による支出

△119

△348

リース債務の返済による支出

△3,380

△8,592

配当金の支払額

△77,587

△82,661

財務活動によるキャッシュ・フロー

△42,867

△79,107

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

249,140

608,317

現金及び現金同等物の期首残高

1,031,131

1,280,271

現金及び現金同等物の期末残高

 1,280,271

 1,888,588