ＷＤＢココ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

445,726

527,238

減価償却費

9,368

11,354

賞与引当金の増減額（△は減少）

△451

14,298

退職給付引当金の増減額（△は減少）

8,852

12,259

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△8,605

16,288

受取利息

△5

△10

支払利息

27

64

有形固定資産除却損

1,234

－

売上債権の増減額（△は増加）

△92,686

△94,466

たな卸資産の増減額（△は増加）

11,055

△7,507

仕入債務の増減額（△は減少）

8,469

13,421

未払金の増減額（△は減少）

78,467

△32,913

その他

30,559

9,289

小計

492,013

469,316

利息の受取額

5

10

利息の支払額

△23

△59

法人税等の支払額

△119,686

△175,334

営業活動によるキャッシュ・フロー

372,308

293,931

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△37,520

△2,036

敷金及び保証金の差入による支出

△73,047

－

敷金及び保証金の回収による収入

－

112

投資活動によるキャッシュ・フロー

△110,567

△1,924

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

401,166

38,220

自己株式の取得による支出

－

△119

リース債務の返済による支出

△1,210

△3,380

配当金の支払額

△127,000

△77,587

財務活動によるキャッシュ・フロー

272,955

△42,867

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

534,696

249,140

現金及び現金同等物の期首残高

496,434

1,031,131

現金及び現金同等物の期末残高

 1,031,131

 1,280,271