ＷＤＢココ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

338,189

445,726

減価償却費

3,165

9,368

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,500

△451

退職給付引当金の増減額（△は減少）

23,131

8,852

受注損失引当金の増減額（△は減少）

6,387

△8,605

受取利息

△3

△5

支払利息

5

27

有形固定資産除却損

1

1,234

売上債権の増減額（△は増加）

△36,482

△92,686

たな卸資産の増減額（△は増加）

△16,982

11,055

仕入債務の増減額（△は減少）

2,394

8,469

未払金の増減額（△は減少）

11,560

78,467

その他

50,252

30,559

小計

392,120

492,013

利息の受取額

3

5

利息の支払額

△5

△23

法人税等の支払額

△125,517

△119,686

営業活動によるキャッシュ・フロー

266,600

372,308

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△600

△37,520

敷金及び保証金の差入による支出

△228

△73,047

投資活動によるキャッシュ・フロー

△828

△110,567

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

－

401,166

リース債務の返済による支出

△218

△1,210

配当金の支払額

△102,000

△127,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△102,218

272,955

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

163,554

534,696

現金及び現金同等物の期首残高

332,880

496,434

現金及び現金同等物の期末残高

 496,434

 1,031,131