ＷＤＢココ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,087,739

1,272,893

減価償却費

31,941

32,982

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,781

3,831

退職給付引当金の増減額（△は減少）

16,553

20,535

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△21,442

161

受取利息

△18

△31

支払利息

157

140

有形固定資産除却損

164

2,701

売上債権の増減額（△は増加）

△184,676

△203,993

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,840

2,440

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,082

△61

未払金の増減額（△は減少）

△7,833

△30,963

その他

14,276

25,930

小計

962,401

1,126,567

利息の受取額

18

31

利息の支払額

△159

△141

法人税等の支払額

△444,767

△354,255

営業活動によるキャッシュ・フロー

517,492

772,202

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△48,034

△18,362

無形固定資産の取得による支出

△17,200

△68,868

関係会社株式の取得による支出

△237,750

－

差入保証金の差入による支出

－

△4,590

差入保証金の回収による収入

13

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△302,971

△91,822

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

6,615

1,470

リース債務の返済による支出

△12,307

△13,842

配当金の支払額

△95,516

△98,563

財務活動によるキャッシュ・フロー

△101,209

△110,935

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

113,310

569,444

現金及び現金同等物の期首残高

1,888,588

2,001,899

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

87,234

現金及び現金同等物の期末残高

 2,001,899

 2,658,578