ＷＤＢココ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,272,893

1,309,490

減価償却費

32,982

55,674

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,831

22,478

退職給付引当金の増減額（△は減少）

20,535

26,909

受注損失引当金の増減額（△は減少）

161

△321

受取利息

△31

△1,729

支払利息

140

145

有形固定資産除却損

2,701

86

売上債権の増減額（△は増加）

△203,993

△65,196

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,440

△3,014

未収入金の増減額（△は増加）

△93,277

71,705

仕入債務の増減額（△は減少）

△61

12,055

未払金の増減額（△は減少）

△30,963

63,023

その他

119,208

59,077

小計

1,126,567

1,550,385

利息の受取額

31

1,729

利息の支払額

△141

△141

法人税等の支払額

△354,255

△447,721

営業活動によるキャッシュ・フロー

772,202

1,104,251

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,362

△5,213

無形固定資産の取得による支出

△68,868

△10,465

差入保証金の差入による支出

△4,590

△72,656

投資活動によるキャッシュ・フロー

△91,822

△88,335

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

1,470

－

自己株式の取得による支出

－

△115

リース債務の返済による支出

△13,842

△15,306

配当金の支払額

△98,563

△180,407

財務活動によるキャッシュ・フロー

△110,935

△195,830

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

569,444

820,085

現金及び現金同等物の期首残高

2,001,899

2,658,578

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

87,234

－

現金及び現金同等物の期末残高

 2,658,578

 3,478,664