ＷＤＢココのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,272,893 | 1,309,490 |
| 減価償却費 | 32,982 | 55,674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,831 | 22,478 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,535 | 26,909 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 161 | △321 |
| 受取利息 | △31 | △1,729 |
| 支払利息 | 140 | 145 |
| 有形固定資産除却損 | 2,701 | 86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △203,993 | △65,196 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,440 | △3,014 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △93,277 | 71,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △61 | 12,055 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △30,963 | 63,023 |
| その他 | 119,208 | 59,077 |
| 小計 | 1,126,567 | 1,550,385 |
| 利息の受取額 | 31 | 1,729 |
| 利息の支払額 | △141 | △141 |
| 法人税等の支払額 | △354,255 | △447,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 772,202 | 1,104,251 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,362 | △5,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △68,868 | △10,465 |
| 差入保証金の差入による支出 | △4,590 | △72,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △91,822 | △88,335 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 1,470 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | △115 |
| リース債務の返済による支出 | △13,842 | △15,306 |
| 配当金の支払額 | △98,563 | △180,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △110,935 | △195,830 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 569,444 | 820,085 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,001,899 | 2,658,578 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 87,234 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,658,578 | 3,478,664 |
