ＱＬＳホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

当連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

46,299

344,211

減価償却費

44,803

41,459

のれん償却額

7,940

5,520

固定資産圧縮損

1,055,401

189,476

固定資産除却損

－

124

賞与引当金の増減額（△は減少）

154,107

14,968

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,437

3,753

整備補助金収入

△1,065,095

△193,106

解約返戻金

△18,479

－

減損損失

103,332

－

固定資産売却益

△108

－

受取利息及び受取配当金

△1,178

△68

支払利息

27,542

24,693

売上債権の増減額（△は増加）

△68,572

△217,422

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,462

－

仕入債務の増減額（△は減少）

8,231

4,030

未収入金の増減額（△は増加）

21,555

103,983

未払金の増減額（△は減少）

145,208

70,255

その他

△16,743

6,238

小計

456,146

398,118

利息及び配当金の受取額

998

58

利息の支払額

△27,542

△24,693

法人税等の支払額

△196,116

△74,079

法人税等の還付額

3

－

整備補助金の受取額

873,861

1,258,202

解約返戻金の受取額

16,000

5,698

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,123,350

1,563,304

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,202

△4,802

定期預金の払戻による収入

10,601

35,401

有形固定資産の取得による支出

△1,635,971

△202,403

その他

△66,019

△12,141

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,697,592

△183,946

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,486,696

476,000

短期借入金の返済による支出

△1,167,485

△1,910,695

長期借入れによる収入

851,000

1,071,000

長期借入金の返済による支出

△483,026

△792,002

社債の償還による支出

△90,000

△90,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

597,185

△1,245,697

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

22,943

133,660

現金及び現金同等物の期首残高

959,159

982,102

現金及び現金同等物の期末残高

※ 982,102

※ 1,115,763