ＱＬＳホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

344,211

348,349

減価償却費

41,459

46,476

のれん償却額

5,520

6,135

固定資産圧縮損

189,476

－

固定資産除却損

124

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,968

4,980

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,753

3,518

整備補助金収入

△193,106

－

減損損失

－

55,890

受取利息及び受取配当金

△68

△26

支払利息

24,693

17,411

売上債権の増減額（△は増加）

△217,422

△186,161

棚卸資産の増減額（△は増加）

－

1,170

仕入債務の増減額（△は減少）

4,030

5,691

未収入金の増減額（△は増加）

103,983

5,597

未払金の増減額（△は減少）

70,255

194,225

預り金の増減額（△は減少）

－

63

その他

6,238

109,675

小計

398,118

612,997

利息及び配当金の受取額

58

22

利息の支払額

△24,693

△17,411

法人税等の支払額

△74,079

△89,916

整備補助金の受取額

1,258,202

－

解約返戻金の受取額

5,698

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,563,304

505,691

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,802

△3,352

定期預金の払戻による収入

35,401

600

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△91,303

非連結子会社株式の取得による支出

－

△10,000

有形固定資産の取得による支出

△202,403

△36,974

有価証券の取得による支出

－

△50,000

その他

△12,141

△20,442

投資活動によるキャッシュ・フロー

△183,946

△211,472

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

476,000

200,000

短期借入金の返済による支出

△1,910,695

－

長期借入れによる収入

1,071,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△792,002

△711,463

短期貸付金の回収による収入

－

49,280

社債の発行による収入

－

200,000

社債の償還による支出

△90,000

△90,000

非連結子会社への貸付による支出

－

△60,000

株式の発行による収入

－

119,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,245,697

△92,583

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

133,660

201,636

現金及び現金同等物の期首残高

982,102

1,115,763

現金及び現金同等物の期末残高

1,115,763

1,317,400