ＱＬＳホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

348,349

547,715

減価償却費

46,476

61,423

のれん償却額

6,135

9,671

固定資産圧縮損

－

55,780

固定資産除却損

－

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,980

52,285

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,518

4,417

整備補助金収入

－

△55,780

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

53,185

減損損失

55,890

46,854

受取利息及び受取配当金

△26

△2,285

支払利息

17,411

18,112

売上債権の増減額（△は増加）

△186,161

△175,661

補助金収入

△11,776

△9,052

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,170

－

仕入債務の増減額（△は減少）

5,691

5,276

未収入金の増減額（△は増加）

1,811

11,208

未払金の増減額（△は減少）

194,225

△49,776

預り金の増減額（△は減少）

63

757

為替差損益（△は益）

－

328

その他

109,675

87,349

小計

597,435

661,813

利息及び配当金の受取額

22

1,935

利息の支払額

△17,411

△18,112

補助金の受取額

15,561

9,052

法人税等の支払額

△89,916

△145,712

営業活動によるキャッシュ・フロー

505,691

508,976

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,352

△3,451

定期預金の払戻による収入

600

10,604

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△91,303

△106,834

非連結子会社株式の取得による支出

△10,000

△3,430

有形固定資産の取得による支出

△36,974

△92,075

有価証券の取得による支出

△50,000

－

その他

△20,442

△17,946

投資活動によるキャッシュ・フロー

△211,472

△213,134

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200,000

300,000

短期借入金の返済による支出

－

△200,000

長期借入れによる収入

200,000

271,045

長期借入金の返済による支出

△711,463

△487,368

短期貸付金の回収による収入

49,280

－

社債の発行による収入

200,000

－

社債の償還による支出

△90,000

△90,000

リース債務の返済による支出

－

△8,797

配当金の支払額

－

△44,289

株式の発行による収入

119,600

78,280

ストックオプションの行使による収入

－

98,398

非連結子会社への貸付による支出

△60,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△92,583

△82,730

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

201,636

212,980

現金及び現金同等物の期首残高

1,115,763

1,317,400

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

44,514

現金及び現金同等物の期末残高

1,317,400

1,574,895