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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2021年12月１日
至 2022年11月30日)
当事業年度
(自 2022年12月１日
至 2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△1,632,095
△436,117
減価償却費
136,257
1,996
減損損失
1,177,679
41,842
貸倒引当金の増減額（△は減少）
－
8,967
賞与引当金の増減額（△は減少）
△9,360
△11,545
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△333
△3,651
売上返金引当金の増減額（△は減少）
△1,893
返金負債の増減額（△は減少）
1,100
△693
受取利息
△17
△10
受取補償金
△82,522
業務受託料
△600
助成金収入
△947
資金調達費用
11,840
事業譲渡損益（△は益）
△7,748
和解金
△5,000
固定資産売却損益（△は益）
△70
固定資産除却損
4,250
874
関係会社株式評価損
3,000
売上債権の増減額（△は増加）
△9,231
28,417
棚卸資産の増減額（△は増加）
17,275
4,071
未収消費税等の増減額（△は増加）
△38,875
23,680
仕入債務の増減額（△は減少）
6,100
△5,538
前受金の増減額（△は減少）
△132,935
△139,475
未払消費税等の増減額（△は減少）
△109,099
その他
△98,012
△36,248
小計
△778,260
△516,407
和解金の受取額
5,000
利息の受取額
17
10
業務受託料の受取額
600
助成金の受取額
947
受取補償金の受取額
82,522
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△26,141
△42,514
△715,314
△558,912
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△60,255
△81,296
無形固定資産の取得による支出
△1,690
関係会社株式の取得による支出
△3,000
資産除去債務の履行による支出
△19,587
△59,298
敷金及び保証金の差入による支出
△16,819
△3,371
敷金及び保証金の回収による収入
17,558
64,883
事業譲渡による収入
2,237
△10,333
1,500
△94,126
△75,344
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
249,984
新株予約権の行使による株式の発行による収入
25,199
新株予約権の発行による収入
171
209
ストックオプションの行使による収入
1,751
1,019
資金調達費用の支払いによる支出
△11,840
1,922
264,571
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△807,517
△369,685
現金及び現金同等物の期首残高
1,908,548
1,101,031
現金及び現金同等物の期末残高
731,346
