トゥエンティーフォーセブン

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

当事業年度

(自　2021年12月１日

　至　2022年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△88,227

△1,632,095

減価償却費

149,297

136,257

減損損失

44,810

1,177,679

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,018

△9,360

ポイント引当金の増減額（△は減少）

738

△333

売上返金引当金の増減額（△は減少）

△2,654

△1,893

返金負債の増減額（△は減少）

-

1,100

受取利息

△18

△17

還付加算金

△1,692

-

受取補償金

-

△82,522

業務受託料

△2,750

△600

助成金収入

△2,624

△947

和解金

-

△5,000

固定資産売却損益（△は益）

△1,717

-

固定資産除却損

2,155

4,250

売上債権の増減額（△は増加）

23,043

△9,231

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,878

17,275

未収消費税等の増減額（△は増加）

108,485

△38,875

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,256

6,100

前受金の増減額（△は減少）

△113,180

△132,935

未払消費税等の増減額（△は減少）

110,471

△109,099

その他

25,598

△98,012

小計

234,336

△778,260

和解金の受取額

-

5,000

利息の受取額

18

17

還付加算金の受取額

1,692

-

業務受託料の受取額

2,750

600

助成金の受取額

2,624

947

受取補償金の受取額

-

82,522

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

100,858

△26,141

営業活動によるキャッシュ・フロー

342,281

△715,314

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△90,138

△60,255

無形固定資産の取得による支出

△37,349

△1,690

関係会社株式の取得による支出

-

△3,000

資産除去債務の履行による支出

△58,668

△19,587

敷金及び保証金の差入による支出

△5,542

△16,819

敷金及び保証金の回収による収入

63,719

17,558

その他

△16,111

△10,333

投資活動によるキャッシュ・フロー

△144,090

△94,126

財務活動によるキャッシュ・フロー

ストックオプションの行使による収入

1,574

1,751

自己株式の取得による支出

△132

-

新株予約権の発行による収入

-

171

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,441

1,922

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

199,632

△807,517

現金及び現金同等物の期首残高

1,708,916

1,908,548

現金及び現金同等物の期末残高

 1,908,548

 1,101,031