アンビスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,060 | 8,942 |
| 減価償却費 | 828 | 1,201 |
| のれん償却額 | 6 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 182 | 203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | 15 |
| 受取利息 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 210 | 230 |
| 補助金収入 | △122 | △96 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | △400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,514 | △1,698 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3 | △3 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 59 | △180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24 | 71 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 445 | 932 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 96 | 141 |
| その他 | 20 | △18 |
| 小計 | 6,290 | 9,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △206 | △223 |
| 補助金の受取額 | 122 | 96 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,791 | △2,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,415 | 6,798 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,118 | △9,837 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27 | △20 |
| 事業譲渡による収入 | － | 400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △583 | △902 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 83 |
| その他 | △23 | △35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,751 | △10,312 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 380 | 514 |
| 長期借入れによる収入 | 4,573 | 6,099 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,209 | △1,930 |
| リース債務の返済による支出 | △95 | △101 |
| 株式の発行による収入 | 56 | 13 |
| 配当金の支払額 | △218 | △293 |
| その他 | － | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,486 | 4,300 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150 | 786 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,192 | 11,342 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,342 | 12,128 |
