アンビスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,779 | 6,060 |
| 減価償却費 | 531 | 828 |
| のれん償却額 | 16 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132 | 182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | △1 |
| 受取利息 | △0 | △1 |
| 支払利息 | 151 | 210 |
| 補助金収入 | △134 | △122 |
| 株式交付費償却 | 14 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,293 | △1,514 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2 | △3 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △108 | 59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15 | 24 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 270 | 445 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 51 | 96 |
| その他 | 0 | △0 |
| 小計 | 3,418 | 6,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △145 | △206 |
| 補助金の受取額 | 134 | 122 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △823 | △1,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,584 | 4,415 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,362 | △7,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14 | △27 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △411 | △583 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36 | 1 |
| その他 | △29 | △23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,780 | △7,751 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28 | 380 |
| 長期借入れによる収入 | 4,890 | 4,573 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,200 | △1,209 |
| リース債務の返済による支出 | △77 | △95 |
| 株式の発行による収入 | 8,548 | 56 |
| 配当金の支払額 | △135 | △218 |
| その他 | △0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,052 | 3,486 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,856 | 150 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,335 | 11,192 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,192 | 11,342 |
