アンビスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,777 | 3,779 |
| 減価償却費 | 265 | 531 |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 112 | 132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | △4 |
| 受取利息 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 116 | 151 |
| 補助金収入 | △6 | △134 |
| 株式交付費償却 | 5 | 14 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △741 | △1,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1 | △2 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △354 | △108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10 | 15 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 319 | 270 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 78 | 51 |
| その他 | △0 | － |
| 小計 | 1,617 | 3,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △117 | △145 |
| 補助金の受取額 | 6 | 134 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △340 | △823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,165 | 2,584 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,947 | △5,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △14 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △399 | △411 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30 | 36 |
| その他 | 10 | △29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,304 | △5,780 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,145 | 28 |
| 長期借入れによる収入 | 3,278 | 4,890 |
| 長期借入金の返済による支出 | △253 | △2,200 |
| リース債務の返済による支出 | △74 | △77 |
| 株式の発行による収入 | 2,987 | 8,548 |
| 配当金の支払額 | △60 | △135 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,021 | 11,052 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,882 | 7,856 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 452 | 3,335 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,335 | 11,192 |
