アンビスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年10月１日 至 2018年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 379,641 | 858,300 |
| 減価償却費 | 97,048 | 170,454 |
| のれん償却額 | 16,539 | 16,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,030 | 60,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,239 | △3,653 |
| 受取利息 | △134 | △662 |
| 支払利息 | 20,735 | 52,611 |
| 固定資産除却損 | 8,042 | 6,436 |
| 貸倒引当金繰入額 | 24,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △268,773 | △519,781 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | △4,608 | 2,631 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △25,789 | 9,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,666 | 2,095 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 103,312 | 95,361 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △8,762 | 16,604 |
| 小計 | 389,188 | 767,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 662 |
| 利息の支払額 | △20,605 | △52,611 |
| 法人税等の支払額 | △40,513 | △270,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328,148 | 445,184 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △759,105 | △1,184,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180,920 | 233,617 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,037 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △201,511 | △192,145 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 467 | 4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 127,503 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △657,764 | △1,139,054 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,060 | 109,940 |
| 長期借入れによる収入 | 785,000 | 1,273,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △611,771 | △679,982 |
| リース債務の返済による支出 | △20,975 | △42,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 242,313 | 660,010 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △87,302 | △33,860 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 574,066 | 486,764 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 486,764 | 452,904 |
