アンビスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,060

8,942

減価償却費

828

1,201

のれん償却額

6

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

182

203

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

15

受取利息

△1

△1

支払利息

210

230

補助金収入

△122

△96

事業譲渡損益（△は益）

－

△400

売上債権の増減額（△は増加）

△1,514

△1,698

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3

△3

その他の資産の増減額（△は増加）

59

△180

仕入債務の増減額（△は減少）

24

71

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

445

932

その他の負債の増減額（△は減少）

96

141

その他

20

△18

小計

6,290

9,338

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△206

△223

補助金の受取額

122

96

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,791

△2,412

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,415

6,798

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,118

△9,837

無形固定資産の取得による支出

△27

△20

事業譲渡による収入

－

400

敷金及び保証金の差入による支出

△583

△902

敷金及び保証金の回収による収入

1

83

その他

△23

△35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,751

△10,312

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

380

514

長期借入れによる収入

4,573

6,099

長期借入金の返済による支出

△1,209

△1,930

リース債務の返済による支出

△95

△101

株式の発行による収入

56

13

配当金の支払額

△218

△293

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,486

4,300

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

150

786

現金及び現金同等物の期首残高

11,192

11,342

現金及び現金同等物の期末残高

 11,342

 12,128