アンビスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

当連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,779

6,060

減価償却費

531

828

のれん償却額

16

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

132

182

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△1

受取利息

△0

△1

支払利息

151

210

補助金収入

△134

△122

株式交付費償却

14

20

売上債権の増減額（△は増加）

△1,293

△1,514

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2

△3

その他の資産の増減額（△は増加）

△108

59

仕入債務の増減額（△は減少）

15

24

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

270

445

その他の負債の増減額（△は減少）

51

96

その他

0

△0

小計

3,418

6,290

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△145

△206

補助金の受取額

134

122

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△823

△1,791

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,584

4,415

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,362

△7,118

無形固定資産の取得による支出

△14

△27

敷金及び保証金の差入による支出

△411

△583

敷金及び保証金の回収による収入

36

1

その他

△29

△23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,780

△7,751

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

28

380

長期借入れによる収入

4,890

4,573

長期借入金の返済による支出

△2,200

△1,209

リース債務の返済による支出

△77

△95

株式の発行による収入

8,548

56

配当金の支払額

△135

△218

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,052

3,486

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,856

150

現金及び現金同等物の期首残高

3,335

11,192

現金及び現金同等物の期末残高

 11,192

 11,342