アンビスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

当連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,777

3,779

減価償却費

265

531

のれん償却額

16

16

賞与引当金の増減額（△は減少）

112

132

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19

△4

受取利息

△0

△0

支払利息

116

151

補助金収入

△6

△134

株式交付費償却

5

14

固定資産除却損

1

0

売上債権の増減額（△は増加）

△741

△1,293

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1

△2

その他の資産の増減額（△は増加）

△354

△108

仕入債務の増減額（△は減少）

10

15

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

319

270

その他の負債の増減額（△は減少）

78

51

その他

△0

－

小計

1,617

3,418

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△117

△145

補助金の受取額

6

134

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△340

△823

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,165

2,584

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,947

△5,362

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形固定資産の取得による支出

－

△14

敷金及び保証金の差入による支出

△399

△411

敷金及び保証金の回収による収入

30

36

その他

10

△29

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,304

△5,780

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,145

28

長期借入れによる収入

3,278

4,890

長期借入金の返済による支出

△253

△2,200

リース債務の返済による支出

△74

△77

株式の発行による収入

2,987

8,548

配当金の支払額

△60

△135

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,021

11,052

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,882

7,856

現金及び現金同等物の期首残高

452

3,335

現金及び現金同等物の期末残高

 3,335

 11,192