アンビスホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

当連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

858,300

1,727,739

減価償却費

170,454

264,408

のれん償却額

16,539

16,539

賞与引当金の増減額（△は減少）

60,486

112,991

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,653

19,195

受取利息

△662

△658

支払利息

52,611

116,508

株式交付費償却

―

5,459

固定資産除却損

6,436

1,603

売上債権の増減額（△は増加）

△519,781

△741,443

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,631

△1,747

その他の資産の増減額（△は増加）

9,904

△354,648

仕入債務の増減額（△は減少）

2,095

10,064

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

95,361

319,628

その他の負債の増減額（△は減少）

16,604

78,067

その他

―

△835

小計

767,327

1,572,871

利息及び配当金の受取額

662

21

利息の支払額

△52,611

△117,650

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△270,194

△340,847

営業活動によるキャッシュ・フロー

445,184

1,114,394

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,184,528

△4,895,877

有形固定資産の売却による収入

233,617

835

敷金及び保証金の差入による支出

△192,145

△399,688

敷金及び保証金の回収による収入

4,000

30,695

その他

―

10,648

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,139,054

△5,253,385

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

109,940

1,145,000

長期借入れによる収入

1,273,000

3,278,000

長期借入金の返済による支出

△679,982

△253,711

リース債務の返済による支出

△42,947

△74,738

株式の発行による収入

―

2,987,721

配当金の支払額

―

△60,000

その他

―

△405

財務活動によるキャッシュ・フロー

660,010

7,021,866

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△33,860

2,882,875

現金及び現金同等物の期首残高

486,764

452,904

現金及び現金同等物の期末残高

 452,904

 3,335,780