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決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2017年10月１日
至 2018年９月30日)
当連結会計年度
(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
379,641
858,300
減価償却費
97,048
170,454
のれん償却額
16,539
賞与引当金の増減額（△は減少）
34,030
60,486
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,239
△3,653
受取利息
△134
△662
支払利息
20,735
52,611
固定資産除却損
8,042
6,436
貸倒引当金繰入額
24,000
－
売上債権の増減額（△は増加）
△268,773
△519,781
貯蔵品の増減額（△は増加）
△4,608
2,631
その他の資産の増減額（△は増加）
△25,789
9,904
仕入債務の増減額（△は減少）
9,666
2,095
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
103,312
95,361
その他の負債の増減額（△は減少）
△8,762
16,604
小計
389,188
767,327
利息及び配当金の受取額
78
662
利息の支払額
△20,605
△52,611
法人税等の支払額
△40,513
△270,194
328,148
445,184
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△759,105
△1,184,528
有形固定資産の売却による収入
180,920
233,617
無形固定資産の取得による支出
△6,037
敷金及び保証金の差入による支出
△201,511
△192,145
敷金及び保証金の回収による収入
467
4,000
定期預金の払戻による収入
127,503
△657,764
△1,139,054
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
90,060
109,940
長期借入れによる収入
785,000
1,273,000
長期借入金の返済による支出
△611,771
△679,982
リース債務の返済による支出
△20,975
△42,947
242,313
660,010
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△87,302
△33,860
現金及び現金同等物の期首残高
574,066
486,764
現金及び現金同等物の期末残高
452,904
