アンビスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,942 | 10,551 |
| 減価償却費 | 1,201 | 1,848 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 203 | 268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 8 |
| 受取利息 | △1 | △2 |
| 支払利息 | 230 | 359 |
| 補助金収入 | △96 | △239 |
| 受取補償金 | － | △37 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,698 | △1,967 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3 | △8 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △180 | △559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71 | △15 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 932 | 148 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 141 | △16 |
| その他 | △18 | 8 |
| 小計 | 9,338 | 10,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △223 | △340 |
| 補助金の受取額 | 96 | 239 |
| 補償金の受取額 | － | 37 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △2,412 | △2,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,798 | 7,484 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,837 | △15,982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20 | △23 |
| 事業譲渡による収入 | 400 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △902 | △849 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 83 | 12 |
| その他 | △35 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,312 | △16,828 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 514 | 1,066 |
| 長期借入れによる収入 | 6,099 | 9,174 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,930 | △3,254 |
| リース債務の返済による支出 | △101 | △150 |
| 株式の発行による収入 | 13 | 15 |
| 配当金の支払額 | △293 | △294 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,300 | 6,083 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 786 | △3,259 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,342 | 12,128 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,128 | 8,868 |
