アンビスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

当連結会計年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,942

10,551

減価償却費

1,201

1,848

賞与引当金の増減額（△は減少）

203

268

貸倒引当金の増減額（△は減少）

15

8

受取利息

△1

△2

支払利息

230

359

補助金収入

△96

△239

受取補償金

－

△37

事業譲渡損益（△は益）

△400

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,698

△1,967

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3

△8

その他の資産の増減額（△は増加）

△180

△559

仕入債務の増減額（△は減少）

71

△15

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

932

148

その他の負債の増減額（△は減少）

141

△16

その他

△18

8

小計

9,338

10,346

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△223

△340

補助金の受取額

96

239

補償金の受取額

－

37

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,412

△2,798

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,798

7,484

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,837

△15,982

無形固定資産の取得による支出

△20

△23

事業譲渡による収入

400

－

敷金及び保証金の差入による支出

△902

△849

敷金及び保証金の回収による収入

83

12

その他

△35

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,312

△16,828

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

514

1,066

長期借入れによる収入

6,099

9,174

長期借入金の返済による支出

△1,930

△3,254

リース債務の返済による支出

△101

△150

株式の発行による収入

13

15

配当金の支払額

△293

△294

自己株式の取得による支出

△0

△473

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,300

6,083

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

786

△3,259

現金及び現金同等物の期首残高

11,342

12,128

現金及び現金同等物の期末残高

 12,128

 8,868