フィードフォースグループ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

918

458

減価償却費

127

133

のれん償却額

79

303

減損損失

-

390

株式報酬費用

46

27

新株予約権戻入益

-

△3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

1

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

16

17

支払手数料

10

1

持分変動損益（△は益）

-

△22

投資事業組合運用損益（△は益）

△1

△11

持分法による投資損益（△は益）

-

10

関係会社株式売却損益（△は益）

△14

-

投資有価証券評価損益（△は益）

8

2

売上債権の増減額（△は増加）

225

△359

仕入債務の増減額（△は減少）

△197

287

前渡金の増減額（△は増加）

27

△417

賞与引当金の増減額（△は減少）

△31

38

未払消費税等の増減額（△は減少）

37

△75

その他

△203

△268

小計

1,048

515

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△16

△17

法人税等の支払額

△408

△482

法人税等の還付額

-

159

営業活動によるキャッシュ・フロー

623

175

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10

△24

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△781

-

投資有価証券の取得による支出

△105

-

関係会社株式の売却による収入

14

-

敷金の差入による支出

-

△88

投資事業組合からの分配による収入

-

11

その他

2

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△880

△115

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

500

△500

長期借入れによる収入

490

-

長期借入金の返済による支出

△345

△270

株式の発行による収入

14

22

非支配株主からの払込みによる収入

40

-

自己株式の取得による支出

-

△299

財務活動によるキャッシュ・フロー

699

△1,047

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

443

△990

現金及び現金同等物の期首残高

3,193

3,636

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△49

現金及び現金同等物の期末残高

3,636

2,596