フィードフォースグループ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年６月１日

　至　2024年５月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年６月１日

　至　2025年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,018

1,446

減価償却費

146

149

のれん償却額

61

47

減損損失

344

－

株式報酬費用

13

31

新株予約権戻入益

△10

△8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

0

受取利息及び受取配当金

△0

△1

支払利息

14

24

支払手数料

32

22

持分変動損益（△は益）

△25

－

投資事業組合運用損益（△は益）

△1

－

持分法による投資損益（△は益）

31

22

投資有価証券評価損益（△は益）

0

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△86

90

資産除去債務戻入益

△44

－

固定資産受贈益

△32

－

売上債権の増減額（△は増加）

△28

△158

仕入債務の増減額（△は減少）

47

△361

前渡金の増減額（△は増加）

△127

478

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

6

未払消費税等の増減額（△は減少）

△57

54

その他

82

63

小計

1,387

1,905

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△14

△23

法人税等の支払額

△664

△580

法人税等の還付額

153

102

営業活動によるキャッシュ・フロー

862

1,405

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△27

△25

無形固定資産の取得による支出

△48

△7

投資有価証券の取得による支出

△6

－

投資有価証券の売却による収入

95

15

敷金の差入による支出

－

△26

敷金の回収による収入

53

－

投資事業組合からの分配による収入

1

－

その他

6

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

74

△43

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

66

1,133

長期借入れによる収入

970

－

長期借入金の返済による支出

△570

△1,170

株式の発行による収入

11

35

自己株式の取得による支出

△483

△500

配当金の支払額

－

△126

その他

△4

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10

△651

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

926

710

現金及び現金同等物の期首残高

2,596

3,522

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,522

※ 4,233