フィードフォースグループ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年６月１日

　至　2024年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

458

1,018

減価償却費

133

146

のれん償却額

303

61

減損損失

390

344

株式報酬費用

27

13

新株予約権戻入益

△3

△10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

6

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

17

14

支払手数料

1

32

持分変動損益（△は益）

△22

△25

投資事業組合運用損益（△は益）

△11

△1

持分法による投資損益（△は益）

10

31

投資有価証券評価損益（△は益）

2

0

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△86

資産除去債務戻入益

－

△44

固定資産受贈益

－

△32

売上債権の増減額（△は増加）

△359

△28

仕入債務の増減額（△は減少）

287

47

前渡金の増減額（△は増加）

△417

△127

賞与引当金の増減額（△は減少）

38

1

未払消費税等の増減額（△は減少）

△75

△57

その他

△268

82

小計

515

1,387

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△17

△14

法人税等の支払額

△482

△664

法人税等の還付額

159

153

営業活動によるキャッシュ・フロー

175

862

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△24

△27

無形固定資産の取得による支出

－

△48

投資有価証券の取得による支出

－

△6

投資有価証券の売却による収入

－

95

敷金の差入による支出

△88

－

敷金の回収による収入

－

53

投資事業組合からの分配による収入

11

1

その他

△13

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△115

74

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500

66

長期借入れによる収入

－

970

長期借入金の返済による支出

△270

△570

株式の発行による収入

22

11

自己株式の取得による支出

△299

△483

その他

－

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,047

△10

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△990

926

現金及び現金同等物の期首残高

3,636

2,596

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△49

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,596

※ 3,522