ブランディングテクノロジー

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

101,414

122,514

減価償却費

23,332

28,917

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,000

-

株式報酬費用

760

3,043

新株予約権戻入益

-

△74

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,994

△1,811

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,424

△8,668

受取利息及び受取配当金

△107

△47

支払利息

2,864

2,098

出資金評価損

1,371

3,675

為替差損益（△は益）

153

178

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,304

△190

固定資産除却損

11,229

-

持分法による投資損益（△は益）

1,382

113

売上債権の増減額（△は増加）

△80,372

22,497

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,446

△2,732

未払又は未収消費税等の増減額

11,346

14,591

その他の流動資産の増減額（△は増加）

12,231

△9,759

仕入債務の増減額（△は減少）

46,321

△28,884

未払費用の増減額（△は減少）

16,769

△15,067

前受金の増減額（△は減少）

△6,827

△14,227

預り保証金の増減額（△は減少）

-

△78,500

その他の流動負債の増減額（△は減少）

11,988

△34,807

その他

△1,870

1,597

小計

145,669

4,455

利息の受取額

107

47

利息の支払額

△2,825

△2,098

法人税等の支払額

△22,572

△11,600

法人税等の還付額

11,221

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

131,600

△9,196

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△24,098

△27,487

有形固定資産の売却による収入

2,304

309

無形固定資産の取得による支出

△4,382

△6,260

敷金及び保証金の差入による支出

-

△1,115

敷金及び保証金の回収による収入

-

3,238

その他

1,562

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,613

△31,325

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

30,000

-

短期借入金の返済による支出

-

△30,000

長期借入金の返済による支出

△133,320

△133,320

自己株式の取得による支出

-

△51

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,601

2,637

新株予約権の発行による収入

1,520

-

配当金の支払額

-

△19,126

財務活動によるキャッシュ・フロー

△100,198

△179,860

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,976

1,093

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,765

△219,288

現金及び現金同等物の期首残高

1,529,072

1,537,838

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,537,838

※ 1,318,549