ブランディングテクノロジー

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△31,668

101,414

減価償却費

32,265

23,332

減損損失

4,570

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△1,000

事業譲渡損益（△は益）

△92,145

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,160

△1,994

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,061

4,424

受取利息及び受取配当金

△63

△107

支払利息

2,993

2,864

出資金評価損

748

1,371

為替差損益（△は益）

△1,425

153

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△2,304

固定資産除却損

3,067

11,229

持分法による投資損益（△は益）

3,119

1,382

売上債権の増減額（△は増加）

71,356

△80,372

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,171

△5,446

未払又は未収消費税等の増減額

92,267

11,346

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△322

12,231

仕入債務の増減額（△は減少）

△20,898

46,321

未払費用の増減額（△は減少）

△12,368

16,769

前受金の増減額（△は減少）

59,584

△6,827

その他の流動負債の増減額（△は減少）

16,168

11,988

その他

△8,167

△1,109

小計

104,685

145,669

利息の受取額

63

107

利息の支払額

△3,218

△2,825

法人税等の支払額

△21,007

△22,572

法人税等の還付額

-

11,221

営業活動によるキャッシュ・フロー

80,522

131,600

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

4,500

-

有形固定資産の取得による支出

△13,046

△24,098

有形固定資産の売却による収入

-

2,304

無形固定資産の取得による支出

△5,996

△4,382

関係会社株式の取得による支出

△4,900

-

出資金の払込による支出

△20,000

-

事業譲渡による収入

100,000

-

その他

665

1,562

投資活動によるキャッシュ・フロー

61,222

△24,613

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

30,000

長期借入れによる収入

600,000

-

長期借入金の返済による支出

△109,989

△133,320

自己株式の取得による支出

△16,298

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

565

1,601

新株予約権の発行による収入

-

1,520

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

2,544

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

476,821

△100,198

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,537

1,976

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

620,105

8,765

現金及び現金同等物の期首残高

908,967

1,529,072

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,529,072

※ 1,537,838