ブランディングテクノロジー

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

80,190

△31,668

減価償却費

35,432

32,265

減損損失

4,256

4,570

保険解約返戻金

△26,875

-

事業譲渡損益（△は益）

-

△92,145

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,326

△5,160

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,465

△3,061

受取利息及び受取配当金

△83

△63

支払利息

178

2,993

出資金評価損

-

748

為替差損益（△は益）

78

△1,425

上場関連費用

8,780

-

株式交付費

2,508

-

固定資産除却損

0

3,067

持分法による投資損益（△は益）

-

3,119

売上債権の増減額（△は増加）

△52,073

71,356

たな卸資産の増減額（△は増加）

377

△6,171

未払又は未収消費税等の増減額

△132,692

92,267

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△28,064

△322

仕入債務の増減額（△は減少）

13,192

△20,898

未払費用の増減額（△は減少）

△8,921

△12,368

前受金の増減額（△は減少）

△22,870

59,584

長期預り保証金の増減額（△は減少）

94,600

-

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△9,905

16,168

その他

12,444

△8,167

小計

△27,585

104,685

利息の受取額

83

63

利息の支払額

△233

△3,218

法人税等の支払額

△53,442

△21,007

営業活動によるキャッシュ・フロー

△81,177

80,522

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

4,500

有形固定資産の取得による支出

△21,935

△13,046

無形固定資産の取得による支出

△5,150

△5,996

関係会社株式の取得による支出

-

△4,900

保険解約返戻金による収入

52,593

-

出資金の払込による支出

-

△20,000

事業譲渡による収入

-

100,000

その他

△3,246

665

投資活動によるキャッシュ・フロー

22,260

61,222

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

600,000

長期借入金の返済による支出

△30,000

△109,989

株式の発行による収入

110,828

-

自己株式の取得による支出

△10,404

△16,298

自己株式の処分による収入

88,684

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,637

565

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

-

2,544

上場関連費用の支出

△8,602

-

その他

74

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

153,216

476,821

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

1,537

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

94,303

620,105

現金及び現金同等物の期首残高

814,663

908,967

現金及び現金同等物の期末残高

※ 908,967

※ 1,529,072