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ブランディングテクノロジー

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ブランディングテクノロジーのキャッシュフロー計算書

2019年3月期

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

 当連結会計年度

(自 平成30年4月1日

 至 平成31年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

113,745

150,317

減価償却費

17,593

29,910

貸倒引当金の増減額(△は減少)

846

1,059

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,707

8,115

受取利息

79

68

支払利息

2,913

945

為替差損益(△は益)

235

554

固定資産除却損

1,717

売上債権の増減額(△は増加)

39,028

25,906

たな卸資産の増減額(△は増加)

2,922

8,336

その他の流動資産の増減額(△は増加)

1,346

1,295

仕入債務の増減額(△は減少)

36,064

4,387

未払費用の増減額(△は減少)

8,424

9,375

前受金の増減額(△は減少)

32,311

3,022

その他の流動負債の増減額(△は減少)

33,867

777

その他

24,126

17,157

小計

180,859

207,082

利息の受取額

7,470

68

利息の支払額

2,731

702

法人税等の支払額

5,635

62,625

法人税等の還付額

21

営業活動によるキャッシュ・フロー

179,983

143,824

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の払戻による収入

8,100

190,000

有形固定資産の取得による支出

35,363

35,987

無形固定資産の取得による支出

6,744

22,713

投資有価証券の取得による支出

282

その他

3,884

862

投資活動によるキャッシュ・フロー

38,175

130,436

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

186,004

104,983

自己株式の取得による支出

7,155

その他

503

1,212

財務活動によるキャッシュ・フロー

193,662

106,195

現金及び現金同等物に係る換算差額

426

547

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

51,428

168,612

現金及び現金同等物の期首残高

697,479

646,050

現金及び現金同等物の期末残高

646,050

814,663