ブランディングテクノロジー

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

122,514

28,742

減価償却費

28,917

28,291

減損損失

-

4,229

株式報酬費用

3,043

3,043

新株予約権戻入益

△74

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,811

774

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,668

△1,167

受取利息及び受取配当金

△47

△25

支払利息

2,098

1,121

投資事業組合運用損益（△は益）

-

758

出資金評価損

3,675

-

為替差損益（△は益）

178

422

有形固定資産売却損益（△は益）

△190

△419

持分法による投資損益（△は益）

113

-

関係会社清算損益（△は益）

-

170

売上債権の増減額（△は増加）

22,497

3,615

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,732

347

未払又は未収消費税等の増減額

14,591

△32,006

仕入債務の増減額（△は減少）

△28,884

△7,754

未払費用の増減額（△は減少）

△15,067

4,687

前受金の増減額（△は減少）

△14,227

△19,563

預り保証金の増減額（△は減少）

△78,500

△23,000

その他

△42,969

15,076

小計

4,455

7,345

利息の受取額

47

25

利息の支払額

△2,098

△1,121

法人税等の支払額

△11,600

△52,951

営業活動によるキャッシュ・フロー

△9,196

△46,703

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△27,487

△9,635

有形固定資産の売却による収入

309

470

無形固定資産の取得による支出

△6,260

△614

敷金及び保証金の差入による支出

△1,115

-

敷金及び保証金の回収による収入

3,238

-

関係会社清算による収入

-

113

その他

△10

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,325

△9,665

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△30,000

-

長期借入金の返済による支出

△133,320

△106,688

自己株式の取得による支出

△51

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,637

282

配当金の支払額

△19,126

△25,590

財務活動によるキャッシュ・フロー

△179,860

△131,996

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,093

1,266

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△219,288

△187,097

現金及び現金同等物の期首残高

1,537,838

1,318,549

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,318,549

※ 1,131,451