ブランディングテクノロジー

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

28,742

126,761

減価償却費

28,291

17,228

減損損失

4,229

1,505

株式報酬費用

3,043

-

新株予約権戻入益

-

△8,368

貸倒引当金の増減額（△は減少）

774

△223

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,167

2,154

受取利息及び受取配当金

△25

△568

支払利息

1,121

514

投資事業組合運用損益（△は益）

758

1,640

為替差損益（△は益）

422

307

有形固定資産売却損益（△は益）

△419

-

関係会社清算損益（△は益）

170

-

売上債権の増減額（△は増加）

3,615

△91,879

棚卸資産の増減額（△は増加）

347

11,489

未払又は未収消費税等の増減額

△32,006

18,637

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,754

38,888

未払金の増減額（△は減少）

△3,851

△6,789

未払費用の増減額（△は減少）

4,687

△4,727

前受金の増減額（△は減少）

△19,563

△16,656

預り保証金の増減額（△は減少）

△23,000

-

その他

18,928

△23,753

小計

7,345

66,159

利息の受取額

25

1,028

利息の支払額

△1,121

△514

法人税等の支払額

△52,951

△13,635

営業活動によるキャッシュ・フロー

△46,703

53,037

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,635

△4,618

有形固定資産の売却による収入

470

-

無形固定資産の取得による支出

△614

-

関係会社清算による収入

113

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,665

△4,618

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△106,688

△101,663

長期借入れによる収入

-

200,000

自己株式の取得による支出

-

△91,298

自己株式の処分による収入

-

44,055

新株予約権の行使による株式の発行による収入

282

-

配当金の支払額

△25,590

△25,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

△131,996

25,493

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,266

△754

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△187,097

73,157

現金及び現金同等物の期首残高

1,318,549

1,131,451

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,131,451

※ 1,204,608