ピアズ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

367,668

133,406

減価償却費

13,554

33,426

のれん償却額

-

4,461

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,170

21,813

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,734

△4,500

助成金収入

△55,188

△58,610

受取利息及び受取配当金

△635

△820

支払利息

2,068

2,663

為替差損益（△は益）

907

△2,552

有形固定資産除却損

-

3,942

投資有価証券評価損益（△は益）

10,000

-

売上債権の増減額（△は増加）

151,929

△272,523

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,705

△3,666

未収入金の増減額（△は増加）

△122

85

前払費用の増減額（△は増加）

3,851

△12,132

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,302

76,805

未払金の増減額（△は減少）

8,740

13,424

未払費用の増減額（△は減少）

△12,386

4,222

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,726

△19,516

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,431

△12,808

前受金の増減額（△は減少）

4,400

△4,400

その他の資産の増減額（△は増加）

△12

△736

その他の負債の増減額（△は減少）

△2,924

3,574

その他

△5,971

4,161

小計

475,621

△90,280

利息及び配当金の受取額

635

820

利息の支払額

△2,068

△2,663

法人税等の支払額

△198,893

△123,331

助成金の受取額

55,188

57,245

営業活動によるキャッシュ・フロー

330,483

△158,209

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△10,000

△50,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△6,845

-

有形固定資産の取得による支出

△2,985

△83,427

無形固定資産の取得による支出

△32,762

△154,782

差入保証金の回収による収入

10

10

敷金の差入による支出

△2,356

△14,543

敷金の回収による収入

-

1,682

保険積立金の積立による支出

△3,195

△3,195

貸付けによる支出

△35,000

△7,770

貸付金の回収による収入

-

6,996

投資活動によるキャッシュ・フロー

△93,134

△305,030

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

△200,000

長期借入れによる収入

500,000

-

自己株式の取得による支出

-

△230

配当金の支払額

-

△66,546

株式の発行による収入

26,936

67,229

新株予約権の発行による収入

84

90

非支配株主からの払込みによる収入

4,000

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

731,020

△199,458

現金及び現金同等物に係る換算差額

△907

2,552

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

967,462

△660,146

現金及び現金同等物の期首残高

1,558,767

2,526,229

現金及び現金同等物の期末残高

2,526,229

1,866,083