ユーピーアール

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

836,993

1,084,612

減価償却費

2,559,128

2,623,616

減損損失

-

24,507

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,211

2,581

賞与引当金の増減額（△は減少）

△71,024

53,310

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

37,858

25,588

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25,869

49,693

受取利息及び受取配当金

△1,062

△1,056

保険解約返戻金

△75,057

－

支払利息

41,126

35,044

固定資産売却損益（△は益）

△630

△487

投資有価証券評価損益（△は益）

6,058

－

ゴルフ会員権評価損

-

3,740

売上債権の増減額（△は増加）

93,916

△216,405

棚卸資産の増減額（△は増加）

△257,636

21,453

仕入債務の増減額（△は減少）

23,209

9,090

未払又は未収消費税等の増減額

150,426

△191,072

その他

16,697

△14,294

小計

3,384,661

3,509,924

利息及び配当金の受取額

1,009

1,113

利息の支払額

△40,806

△35,120

法人税等の支払額

△447,984

△214,212

法人税等の還付額

9,241

10,945

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,906,122

3,272,650

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,165,692

△1,839,545

有形固定資産の売却による収入

895

655

無形固定資産の取得による支出

△158,687

△232,745

投資有価証券の取得による支出

△35,000

△25,000

投資有価証券の売却による収入

17,900

15,680

保険積立金の解約による収入

160,517

－

その他

△1,877

△19,638

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,181,943

△2,100,593

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,575,312

△1,681,786

自己株式の取得による支出

△330

△97

配当金の支払額

△99,383

△99,487

財務活動によるキャッシュ・フロー

△675,026

△781,371

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,739

38,829

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△944,107

429,515

現金及び現金同等物の期首残高

3,658,116

2,714,009

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,714,009

※ 3,143,524