ユーピーアール

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年９月１日

　至　2020年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,450,556

836,993

減価償却費

2,288,851

2,559,128

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,559

△1,211

賞与引当金の増減額（△は減少）

24,787

△71,024

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

56,522

37,858

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

43,827

25,869

受取利息及び受取配当金

△2,382

△1,062

保険解約返戻金

－

△75,057

支払利息

34,460

41,126

固定資産売却損益（△は益）

△2,694

△630

投資有価証券売却損益（△は益）

△66,724

－

固定資産除却損

312

7,942

投資有価証券評価損益（△は益）

－

6,058

売上債権の増減額（△は増加）

△73,587

93,916

たな卸資産の増減額（△は増加）

△92,075

△257,636

仕入債務の増減額（△は減少）

168,987

23,209

未払又は未収消費税等の増減額

140,061

150,426

その他

△246,530

8,754

小計

3,715,813

3,384,661

利息及び配当金の受取額

2,250

1,009

利息の支払額

△34,628

△40,806

法人税等の支払額

△391,177

△447,984

法人税等の還付額

9,681

9,241

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,301,939

2,906,122

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,273,684

△3,165,692

有形固定資産の売却による収入

3,437

895

無形固定資産の取得による支出

△157,154

△158,687

投資有価証券の取得による支出

△10,209

△35,000

投資有価証券の売却による収入

230,249

17,900

保険積立金の解約による収入

－

160,517

その他

△38,144

△1,877

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,245,506

△3,181,943

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,000,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△2,358,038

△1,575,312

自己株式の取得による支出

△319

△330

配当金の支払額

△61,259

△99,383

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,580,383

△675,026

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,021

6,739

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

634,795

△944,107

現金及び現金同等物の期首残高

3,023,321

3,658,116

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,658,116

※ 2,714,009