ユーピーアール

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年９月１日

　至　2019年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年９月１日

　至　2020年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

922,858

1,450,556

減価償却費

2,048,183

2,288,851

減損損失

74,719

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,708

△8,559

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19,178

24,787

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△58,888

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

45,787

56,522

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21,430

43,827

受取利息及び受取配当金

△4,315

△2,382

投資事業組合運用損益（△は益）

△8,481

△29,686

保険解約返戻金

△70,349

－

支払利息

33,336

34,460

固定資産売却損益（△は益）

△1,276

△2,694

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△66,724

固定資産除却損

3,794

312

売上債権の増減額（△は増加）

△105,384

△73,587

たな卸資産の増減額（△は増加）

△56,910

△92,075

仕入債務の増減額（△は減少）

△57,889

168,987

未払又は未収消費税等の増減額

△104,240

140,061

その他

219,778

△216,844

小計

2,887,681

3,715,813

利息及び配当金の受取額

4,315

2,250

利息の支払額

△33,155

△34,628

法人税等の支払額

△560,495

△391,177

法人税等の還付額

624

9,681

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,298,969

3,301,939

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,313,213

△4,273,684

有形固定資産の売却による収入

1,538

3,437

無形固定資産の取得による支出

△73,735

△157,154

投資有価証券の取得による支出

△5,287

△10,209

投資有価証券の売却による収入

20,200

230,249

保険積立金の解約による収入

159,396

－

その他

△24,701

△38,144

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,235,803

△4,245,506

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,240,000

4,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,494,043

△2,358,038

自己株式の取得による支出

△176

△319

自己株式の売却による収入

1,172,160

－

配当金の支払額

△2,870

△61,259

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,915,071

1,580,383

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,478

△2,021

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△31,241

634,795

現金及び現金同等物の期首残高

3,054,563

3,023,321

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,023,321

※ 3,658,116