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ユーピーアールのキャッシュフロー計算書

（2019年8月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2017年９月１日　至　2018年８月31日)	当連結会計年度 (自　2018年９月１日　至　2019年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	798,176	922,858
減価償却費	1,670,872	2,048,183
減損損失	62,011	74,719
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,763	4,708
賞与引当金の増減額（△は減少）	13,480	△19,178
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	58,888	△58,888
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	63,272	45,787
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	147,010	21,430
受取利息及び受取配当金	△5,202	△4,315
保険解約返戻金	－	△70,349
支払利息	32,038	33,336
固定資産売却損益（△は益）	△793	△1,276
投資有価証券売却損益（△は益）	△175,979	－
売上債権の増減額（△は増加）	△252,388	△105,384
たな卸資産の増減額（△は増加）	△248,076	△56,910
仕入債務の増減額（△は減少）	△27,276	△57,889
未払又は未収消費税等の増減額	△14,910	△104,240
その他	25,533	215,091
小計	2,150,420	2,887,681
利息及び配当金の受取額	5,202	4,315
利息の支払額	△31,499	△33,155
法人税等の支払額	△31,235	△560,495
法人税等の還付額	73,418	624
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,166,305	2,298,969
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,558,197	△4,313,213
有形固定資産の売却による収入	793	1,538
無形固定資産の取得による支出	△196,509	△73,735
投資有価証券の取得による支出	△4,713	△5,287
投資有価証券の売却による収入	366,226	20,200
保険積立金の解約による収入	3,694	159,396
その他	△12,868	△24,701
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,401,573	△4,235,803
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	1,000,000	2,240,000
長期借入金の返済による支出	△1,449,045	△1,494,043
自己株式の取得による支出	－	△176
自己株式の売却による収入	－	1,172,160
配当金の支払額	△2,870	△2,870
財務活動によるキャッシュ・フロー	△451,915	1,915,071
現金及び現金同等物に係る換算差額	60	△9,478
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	312,877	△31,241
現金及び現金同等物の期首残高	2,741,686	3,054,563
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,054,563	※ 3,023,321