ユーピーアール

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

786,251

576,274

減価償却費

2,838,654

3,143,951

減損損失

86,963

120,476

システム解約損失

－

42,648

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,736

7,711

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,767

△4,412

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

45,267

△233,730

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

76,886

32,122

受取利息及び受取配当金

△1,648

△3,498

支払利息

50,028

56,873

固定資産売却損益（△は益）

△1,221

△628

売上債権の増減額（△は増加）

△102,749

△154,063

棚卸資産の増減額（△は増加）

△232

△105,831

仕入債務の増減額（△は減少）

59,039

97,630

未払又は未収消費税等の増減額

107,760

△99,839

その他

21,319

△200,770

小計

3,984,822

3,274,912

利息及び配当金の受取額

2,608

3,498

利息の支払額

△51,130

△59,187

法人税等の支払額

△386,596

△173,821

法人税等の還付額

－

12,742

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,549,702

3,058,144

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,094,994

△3,433,453

有形固定資産の売却による収入

1,272

658

無形固定資産の取得による支出

△404,327

△289,918

投資有価証券の取得による支出

△25,000

△0

投資有価証券の売却による収入

11,300

13,812

その他

△10,293

△9,987

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,522,043

△3,718,888

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,000,000

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,625,910

△1,490,936

自己株式の取得による支出

△36

－

配当金の支払額

△107,374

△114,837

財務活動によるキャッシュ・フロー

266,679

394,226

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,065

14,585

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

296,403

△251,931

現金及び現金同等物の期首残高

3,174,482

3,470,885

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,470,885

※ 3,218,954