Ｂｉｒｄｍａｎ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

 当事業年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△12,262

202,318

減価償却費

12,148

15,351

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△23,034

△14,250

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

5,533

受取利息

△99

△4

保険配当金

－

△515

利子補給金

－

△1,504

支払利息

3,352

5,546

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△196,682

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

40,517

固定資産除却損

25,628

－

売上債権の増減額（△は増加）

116,830

△440,076

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,700

16,644

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,737

191,129

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△65,170

9,259

長期未収入金の増減額（△は増加）

25,000

13,000

その他

2,327

49,320

小計

△130,400

92,270

利息の受取額

99

4

利息の支払額

△3,352

△5,815

保険配当金の受取額

－

515

利子補給金の受取額

－

1,055

法人税等の還付額

37,839

1,619

法人税等の支払額

△27,400

△19,579

営業活動によるキャッシュ・フロー

△123,214

70,071

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21,124

△3,648

無形固定資産の取得による支出

△13,429

△4,272

投資有価証券の取得による支出

△30,000

△30,000

投資有価証券の売却による収入

2,000

－

貸付金の回収による収入

1,800

1,250

その他

△0

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△60,753

△36,680

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

174,000

長期借入れによる収入

200,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△190,404

△202,105

株式の発行による収入

69,811

4,375

自己株式の取得による支出

△95

△70

財務活動によるキャッシュ・フロー

79,311

176,200

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△104,656

209,591

現金及び現金同等物の期首残高

419,883

495,888

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

180,660

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 495,888

※ 705,479