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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
258,432
89,589
減価償却費
43,316
72,382
のれん償却額
24,187
24,992
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△181
756
受取利息
△13
△10
支払利息
6,535
13,550
助成金収入
△40,943
△44,137
違約金収入
△3,781
△17,985
事業譲渡損益（△は益）
△35,241
－
売上債権の増減額（△は増加）
△57,336
△203,991
棚卸資産の増減額（△は増加）
420
△2,995
立替金の増減額（△は増加）
△6,074
△131,977
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,632
6,214
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,601
4,232
未払金の増減額（△は減少）
44,568
63,943
預り保証金の増減額（△は減少）
42,623
36,500
その他
32,982
△37,774
小計
309,462
△126,711
助成金の受取額
40,943
44,137
違約金の受取額
3,781
17,985
利息の受取額
13
10
利息の支払額
△6,535
△13,550
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△38,395
△153,872
△1,144
309,270
△233,145
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△120,435
△44,351
無形固定資産の取得による支出
△22,456
△39,581
敷金及び保証金の差入による支出
△28,458
△40,432
敷金及び保証金の回収による収入
1,559
878
貸付けによる支出
△3,687
事業譲受による支出
△21,221
△393,744
事業譲渡による収入
35,241
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
2,790
7,200
316
△149,467
△516,914
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△343,962
△358,729
社債の償還による支出
△20,000
△100,000
リース債務の返済による支出
△16,021
自己株式の取得による支出
△70
ストックオプションの行使による収入
3,060
7,596
配当金の支払額
△21,733
△160,972
511,112
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,170
△238,947
現金及び現金同等物の期首残高
1,215,381
1,214,211
現金及び現金同等物の期末残高
975,263
