フレアス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

112,089

258,432

減価償却費

35,281

43,316

減損損失

5,005

－

のれん償却額

18,262

24,187

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,920

△181

受取利息

△13

△13

支払利息及び社債利息

11,604

6,535

助成金収入

△130,725

△40,943

有形固定資産除却損

0

－

事業譲渡損益（△は益）

△14,400

△35,241

売上債権の増減額（△は増加）

104,090

△57,336

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,446

420

立替金の増減額（△は増加）

△365,573

△6,074

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,952

△1,632

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,849

1,601

預り保証金の増減額（△は減少）

48,876

42,623

その他

△2,850

77,550

小計

△192,822

313,244

助成金の受取額

130,725

40,943

利息の受取額

13

13

利息の支払額

△12,171

△6,535

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△25,709

△38,395

営業活動によるキャッシュ・フロー

△99,964

309,270

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,118

△120,435

無形固定資産の取得による支出

△17,702

△22,456

敷金及び保証金の差入による支出

△1,642

△28,458

敷金及び保証金の回収による収入

1,884

1,559

貸付けによる支出

－

△3,687

事業譲受による支出

－

△21,221

事業譲渡による収入

14,400

35,241

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △292,657

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

 2,790

その他

－

7,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△296,836

△149,467

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

780,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△297,163

△343,962

社債の償還による支出

△20,000

△20,000

自己株式の取得による支出

－

△70

ストックオプションの行使による収入

1,512

3,060

財務活動によるキャッシュ・フロー

464,349

△160,972

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

67,548

△1,170

現金及び現金同等物の期首残高

1,147,832

1,215,381

現金及び現金同等物の期末残高

 1,215,381

 1,214,211