フレアス

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

112,089

減価償却費

35,281

減損損失

5,005

のれん償却額

18,262

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,920

受取利息

△13

支払利息

11,604

助成金収入

△130,725

有形固定資産除却損

0

事業譲渡損益（△は益）

△14,400

売上債権の増減額（△は増加）

104,090

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,446

立替金の増減額（△は増加）

△365,573

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,952

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,849

預り保証金の増減額（△は減少）

48,876

その他

△2,850

小計

△192,822

助成金の受取額

130,725

利息の受取額

13

利息の支払額

△12,171

法人税等の支払額

△25,709

営業活動によるキャッシュ・フロー

△99,964

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,118

無形固定資産の取得による支出

△17,702

敷金及び保証金の差入による支出

△1,642

敷金及び保証金の回収による収入

1,884

事業譲渡による収入

14,400

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △292,657

投資活動によるキャッシュ・フロー

△296,836

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

780,000

長期借入金の返済による支出

△297,163

社債の償還による支出

△20,000

ストックオプションの行使による収入

1,512

財務活動によるキャッシュ・フロー

464,349

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

67,548

現金及び現金同等物の期首残高

1,147,832

現金及び現金同等物の期末残高

 1,215,381