フレアス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

314,029

119,544

減価償却費

7,331

16,021

のれん償却額

－

2,170

貸倒引当金の増減額（△は減少）

655

△1,212

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,189

1,716

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,645

3,051

受取利息

△13

△12

支払利息

4,393

2,939

株式公開費用

11,773

119

固定資産売却損益（△は益）

△1,025

－

売上債権の増減額（△は増加）

△97,311

△19,171

たな卸資産の増減額（△は増加）

183

△5,230

その他の資産の増減額（△は増加）

233

△24,700

その他の負債の増減額（△は減少）

22,031

9,901

その他

2,799

155

小計

276,915

105,294

利息の受取額

13

12

利息の支払額

△4,360

△3,108

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

19,864

△201,927

営業活動によるキャッシュ・フロー

292,433

△99,729

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△400

－

子会社株式取得のための手付金支出

－

△150,000

有形固定資産の取得による支出

△7,940

△2,264

有形固定資産の売却による収入

1,025

－

無形固定資産の取得による支出

△5,238

△5,740

事業譲受による支出

－

△29,371

貸付金の回収による収入

70

－

敷金及び保証金の差入による支出

△2,853

△7,376

敷金及び保証金の回収による収入

1,057

1,421

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,278

△193,330

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

200,000

長期借入金の返済による支出

△224,477

△222,707

社債の償還による支出

△30,000

△20,000

株式の発行による収入

425,500

133,777

株式公開費用による支出

△2,951

△8,941

財務活動によるキャッシュ・フロー

168,071

82,128

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

446,226

△210,931

現金及び現金同等物の期首残高

912,537

1,358,764

現金及び現金同等物の期末残高

 1,358,764

 1,147,832