フレアス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

170,033

314,029

減価償却費

6,528

7,331

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,458

655

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,925

9,189

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,371

2,645

受取利息

△48

△13

支払利息

4,792

4,393

株式公開費用

－

11,773

固定資産売却損益（△は益）

△43

△1,025

固定資産除却損

23,769

－

売上債権の増減額（△は増加）

△109,137

△97,311

たな卸資産の増減額（△は増加）

△550

183

その他の資産の増減額（△は増加）

△19,279

233

その他の負債の増減額（△は減少）

△7,252

22,031

その他

△50

2,799

小計

76,518

276,915

利息の受取額

48

13

利息の支払額

△4,792

△4,360

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△111,348

19,864

営業活動によるキャッシュ・フロー

△39,574

292,433

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,400

△400

有形固定資産の取得による支出

△17,553

△7,940

有形固定資産の売却による収入

92

1,025

無形固定資産の取得による支出

△37,700

△5,238

貸付けによる支出

△342

－

貸付金の回収による収入

265

70

敷金及び保証金の差入による支出

△2,617

△2,853

敷金及び保証金の回収による収入

3,188

1,057

投資活動によるキャッシュ・フロー

△57,067

△14,278

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500,000

－

長期借入金の返済による支出

△220,558

△224,477

社債の発行による収入

180,000

－

社債の償還による支出

△80,000

△30,000

株式の発行による収入

－

425,500

株式公開費用による支出

－

△2,951

財務活動によるキャッシュ・フロー

379,442

168,071

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

282,799

446,226

現金及び現金同等物の期首残高

629,738

912,537

現金及び現金同等物の期末残高

 912,537

 1,358,764