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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
89,589
123,576
減価償却費
72,382
112,003
減損損失
－
2,981
のれん償却額
24,992
44,836
貸倒引当金の増減額（△は減少）
756
△317
受取利息
△10
△21
支払利息
13,550
38,930
助成金収入
△44,137
△36,435
違約金収入
△17,985
△15,905
補助金収入
△43,782
固定資産圧縮損
43,782
売上債権の増減額（△は増加）
△203,991
△50,447
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,995
△3,850
立替金の増減額（△は増加）
△131,977
△280,885
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,214
6,916
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,232
6,050
未払金の増減額（△は減少）
63,943
40,635
預り保証金の増減額（△は減少）
36,500
22,804
その他
△37,774
152,980
小計
△126,711
163,852
助成金の受取額
44,137
36,435
違約金の受取額
17,985
15,905
補助金の受取額
利息の受取額
10
21
利息の支払額
△13,550
△38,930
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△153,872
△47,879
△1,144
△1,163
△233,145
172,023
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△44,351
△124,710
無形固定資産の取得による支出
△39,581
△5,400
敷金及び保証金の差入による支出
△40,432
△56,225
敷金及び保証金の回収による収入
878
1,737
事業譲受による支出
△393,744
△9,090
316
88
△516,914
△193,600
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
300,000
長期借入れによる収入
1,000,000
350,000
長期借入金の返済による支出
△358,729
△428,092
社債の償還による支出
△100,000
リース債務の返済による支出
△16,021
△19,968
ストックオプションの行使による収入
7,596
配当金の支払額
△21,733
△24,810
511,112
177,128
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△238,947
155,552
現金及び現金同等物の期首残高
1,214,211
975,263
現金及び現金同等物の期末残高
1,130,815
