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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
123,576
△141,751
減価償却費
112,003
195,735
減損損失
2,981
－
のれん償却額
44,836
44,002
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△317
23
受取利息
△21
△441
支払利息
38,930
102,279
事業譲渡損益（△は益）
△23,814
助成金収入
△36,435
△43,490
違約金収入
△15,905
△17,381
補助金収入
△43,782
△31,357
固定資産圧縮損
43,782
31,357
売上債権の増減額（△は増加）
△50,447
△283,719
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,850
1,607
立替金の増減額（△は増加）
△280,885
△227,098
未払金の増減額（△は減少）
40,635
86,300
預り保証金の増減額（△は減少）
22,804
18,076
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,916
29,485
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,050
△29,357
その他
152,980
21,098
小計
163,852
△268,445
助成金の受取額
36,435
43,490
違約金の受取額
15,905
17,381
補助金の受取額
利息の受取額
21
441
利息の支払額
△38,930
△102,279
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△47,879
△41,144
△1,163
172,023
△319,199
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△124,710
△137,658
無形固定資産の取得による支出
△5,400
△10,248
事業譲受による支出
△9,090
事業譲渡による収入
24,000
敷金及び保証金の差入による支出
△56,225
△233,680
敷金及び保証金の回収による収入
1,737
2,094
88
616
△193,600
△354,876
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
300,000
534,000
長期借入れによる収入
350,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△428,092
△498,466
社債の発行による収入
294,425
リース債務の返済による支出
△19,968
△81,291
ストックオプションの行使による収入
34,388
配当金の支払額
△24,810
△24,797
177,128
358,259
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
155,552
△315,816
現金及び現金同等物の期首残高
975,263
1,130,815
現金及び現金同等物の期末残高
814,999
