日本ホスピスホールディングス

7061

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日本ホスピスホールディングス(7061)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

日本ホスピスホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2021年12月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)	当連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	206,067	417,493
減価償却費	113,637	172,742
のれん償却額	55,872	55,872
賞与引当金の増減額（△は減少）	9,881	14,414
受取利息	△8	△9
支払利息	156,964	205,899
売上債権の増減額（△は増加）	△30,386	△186,344
未払金の増減額（△は減少）	11,196	△840
未払費用の増減額（△は減少）	49,333	61,633
預り金の増減額（△は減少）	23,597	17,150
その他	△16,733	△27,975
小計	579,421	730,034
利息の受取額	8	9
利息の支払額	△146,216	△206,513
法人税等の支払額	△197,019	△81,857
法人税等の還付額	－	25,426
営業活動によるキャッシュ・フロー	236,194	467,099
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△483,931	△1,907,442
有形固定資産の売却による収入	－	44
無形固定資産の取得による支出	△10,378	△5,178
差入保証金の差入による支出	△47,624	△69,628
差入保証金の回収による収入	197	142
投資活動によるキャッシュ・フロー	△541,737	△1,982,062
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	227,060	223,140
長期借入金の借入れによる収入	300,000	1,618,000
長期借入金の返済による支出	△152,960	△226,684
リース債務の返済による支出	△39,719	△59,716
新株予約権の行使による株式の発行による収入	98,000	36,000
新株予約権の発行による収入	5,130	－
自己株式の取得による支出	△199	△155
財務活動によるキャッシュ・フロー	437,310	1,590,584
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	131,768	75,621
現金及び現金同等物の期首残高	827,687	959,456
現金及び現金同等物の期末残高	959,456	1,035,077