日本ホスピスホールディングス

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決算書

日本ホスピスホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2018年12月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成30年１月１日　至　平成30年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△40,821	198,585
減価償却費	56,229	69,929
のれん償却額	55,872	55,872
賞与引当金の増減額（△は減少）	△13,396	△693
受取負担金	－	△65,000
受取利息	△2	△3
支払利息	92,209	110,995
売上債権の増減額（△は増加）	△154,321	△169,670
未払金の増減額（△は減少）	10,501	9,971
未払費用の増減額（△は減少）	17,263	82,374
預り金の増減額（△は減少）	19,571	11,678
その他	46,272	△14,882
小計	89,377	289,158
利息の受取額	2	3
利息の支払額	△83,667	△110,342
法人税等の支払額	△1,044	△3,102
受取負担金の受取額	－	65,000
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,667	240,716
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△71,330	△81,096
有形固定資産の売却による収入	235,891	－
無形固定資産の取得による支出	△928	△5,301
差入保証金の差入による支出	△27,036	△59,311
差入保証金の回収による収入	5,318	765
投資活動によるキャッシュ・フロー	141,915	△144,944
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の借入れによる収入	78,300	－
短期借入金の返済による支出	△130,000	△148,300
長期借入金の借入れによる収入	40,000	182,540
長期借入金の返済による支出	△260,744	△147,341
リース債務の返済による支出	△15,964	△23,310
株式の発行による収入	250,000	－
新株予約権の発行による収入	4,406	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△34,001	△136,411
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	112,581	△40,639
現金及び現金同等物の期首残高	235,290	426,827
株式交換による現金及び現金同等物の増加額	78,955	－
現金及び現金同等物の期末残高	426,827	386,188