日本ホスピスホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,028,334

1,007,973

減価償却費

350,377

470,226

のれん償却額

61,365

61,365

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,200

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,361

38,327

受取利息

△17

△250

支払利息

350,586

431,578

助成金収入

△87,942

△150,415

売上債権の増減額（△は増加）

△244,320

△341,802

未払金の増減額（△は減少）

45,345

29,926

未払費用の増減額（△は減少）

106,331

122,324

預り金の増減額（△は減少）

47,875

42,570

その他

6,140

△99,106

小計

1,662,239

1,612,719

利息の受取額

17

179

利息の支払額

△316,722

△409,008

助成金の受取額

87,942

82,976

法人税等の支払額

△396,219

△451,244

法人税等の還付額

93,206

118

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,130,463

835,741

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,981,839

△3,083,753

有形固定資産の売却による収入

1,110,671

380,528

無形固定資産の取得による支出

△13,885

△19,693

差入保証金の差入による支出

△127,296

△128,963

差入保証金の回収による収入

414

60,231

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,011,935

△2,791,650

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

906,800

2,472,300

短期借入金の返済による支出

△906,800

△1,470,000

長期借入金の借入れによる収入

950,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△530,065

△332,330

自己株式の取得による支出

△176

△120

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△37,500

－

リース債務の返済による支出

△137,303

△170,678

新株予約権の行使による株式の発行による収入

11,500

99,022

財務活動によるキャッシュ・フロー

256,454

1,598,193

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

374,982

△357,714

現金及び現金同等物の期首残高

1,509,024

1,884,006

現金及び現金同等物の期末残高

1,884,006

1,526,291