日本ホスピスホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

784,327

1,028,334

減価償却費

276,772

350,377

のれん償却額

59,992

61,365

賞与引当金の増減額（△は減少）

△48,500

△12,200

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18,589

10,361

受取利息

△13

△17

支払利息

282,892

350,586

助成金収入

△105,977

△87,942

売上債権の増減額（△は増加）

△335,190

△244,320

未払金の増減額（△は減少）

△14,764

45,345

未払費用の増減額（△は減少）

85,620

106,331

預り金の増減額（△は減少）

40,826

47,875

その他

232,920

6,140

小計

1,277,496

1,662,239

利息の受取額

1,048

17

利息の支払額

△255,209

△316,722

助成金の受取額

105,977

87,942

法人税等の支払額

△255,479

△396,219

法人税等の還付額

－

93,206

営業活動によるキャッシュ・フロー

873,832

1,130,463

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△522,433

△1,981,839

有形固定資産の売却による収入

703,138

1,110,671

無形固定資産の取得による支出

△10,636

△13,885

差入保証金の差入による支出

△106,846

△127,296

差入保証金の回収による収入

5,242

414

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△20,193

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

48,270

△1,011,935

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△350,200

－

長期借入金の借入れによる収入

880,600

950,000

長期借入金の返済による支出

△891,593

△530,065

リース債務の返済による支出

△108,345

△137,303

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△37,500

新株予約権の行使による株式の発行による収入

21,500

11,500

自己株式の取得による支出

△118

△176

財務活動によるキャッシュ・フロー

△448,156

256,454

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

473,946

374,982

現金及び現金同等物の期首残高

1,035,077

1,509,024

現金及び現金同等物の期末残高

1,509,024

1,884,006