ギークスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 640,765 | 713,942 |
| 減価償却費 | 49,099 | 77,015 |
| 減損損失 | 34,680 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,970 | △6,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | △89 | △120 |
| 支払利息 | 201 | 55 |
| 株式交付費 | 1,591 | 103 |
| 市場変更費用 | - | 15,859 |
| 為替差損益（△は益） | △91 | △5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △147,810 | △238,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △110,429 | △752,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,646 | 46,377 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △149,250 | 923,880 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | △12,410 | △5,347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △42,796 | 105,659 |
| その他 | △51,298 | △42,207 |
| 小計 | 374,779 | 837,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 120 |
| 利息の支払額 | △137 | △55 |
| 法人税等の支払額 | △339,281 | △176,239 |
| その他 | 4,500 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,949 | 661,718 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,080 | △79,832 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,794 | △9,409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △496 | △870 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 550 | 52,802 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △33,311 | △1,314 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △10,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △77,131 | △48,908 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △225,218 | - |
| リース債務の返済による支出 | △20,965 | △22,868 |
| 株式の発行による収入 | 226,133 | 16,294 |
| 市場変更費用の支出 | - | △15,859 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,049 | △22,588 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 964 | 205 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △56,266 | 590,426 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,615,535 | 2,559,268 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,559,268 | 3,149,695 |
