ギークスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 411,036 | 682,956 |
| 減価償却費 | 25,095 | 26,247 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △31,765 | ― |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △8,082 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △116 | △106 |
| 支払利息 | 2,281 | 2,064 |
| 株式交付費 | ― | 5,663 |
| 自己株式取得費用 | ― | 500 |
| 為替差損益（△は益） | 1,151 | ― |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | ― | △150,839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △169,862 | △183,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △60,841 | △103,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,541 | 55,118 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 52,717 | 257,209 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 222,137 | △219,563 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,957 | △5,911 |
| その他 | 18,775 | △23,168 |
| 小計 | 572,023 | 343,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 106 |
| 利息の支払額 | △2,033 | △897 |
| 法人税等の支払額 | △112,652 | △151,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,454 | 191,429 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,561 | △45,774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △596 | △255 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 162 | 561 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △46,123 | △2,304 |
| 事業譲渡による収入 | 30,000 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ― | 171,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,118 | 124,085 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 43,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △50,232 | △58,648 |
| 株式の発行による収入 | 50,000 | 1,098,759 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △21,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,768 | 1,058,611 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,568 | △3,288 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 467,534 | 1,370,837 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 777,162 | 1,244,697 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,244,697 | 2,615,535 |
