ギークス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,105,626

507,970

減価償却費

66,485

17,695

株式報酬費用

26,718

44,288

投資有価証券評価損益（△は益）

30,080

59,949

貸倒引当金の増減額（△は減少）

190

10,823

受取利息及び受取配当金

△43

△40

支払利息

127

2,405

補助金収入

△2,540

-

株式交付費

842

-

為替差損益（△は益）

-

19,844

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△507,949

60,396

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,111,603

1,815

仕入債務の増減額（△は減少）

174,691

102,043

契約負債の増減額（△は減少）

△1,137,077

13,096

未払消費税等の増減額（△は減少）

△90,398

41,650

その他

122,650

2,511

小計

901,008

884,451

利息及び配当金の受取額

43

40

利息の支払額

△127

△2,539

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△534,256

△193,913

その他

2,540

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

369,207

688,038

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△49,950

-

有形固定資産の取得による支出

△23,103

△6,483

無形固定資産の取得による支出

-

△1,500

敷金及び保証金の回収による収入

144,072

2,414

敷金及び保証金の差入による支出

△87,753

△1,294

資産除去債務の履行による支出

△39,920

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △1,554,330

その他

△12,000

299

投資活動によるキャッシュ・フロー

△68,653

△1,560,893

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

1,720,000

長期借入金の返済による支出

-

△43,002

リース債務の返済による支出

△1,314

△14,571

株式の発行による収入

14,634

16,883

自己株式の取得による支出

△97

△299,931

配当金の支払額

△104,561

△104,927

財務活動によるキャッシュ・フロー

△91,339

1,274,450

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,711

△3,759

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

207,502

397,835

現金及び現金同等物の期首残高

3,149,695

3,357,198

現金及び現金同等物の期末残高

 3,357,198

 3,755,033